Trading sul titolo Boeing

Boeing è una delle società aerospaziali leader al mondo con sede a Chicago (Illinois, USA) che si occupa di progettare e produrre aerei commerciali e militari.

La società, inoltre, produce satelliti, sistemi di difesa, veicoli di lancio e offre diversi sistemi di supporto, tra cui PBL (performance-based logistics) per l’industria delle compagnie aeree commerciali, la NASA e l’esercito statunitense.

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Nel 1916 William Boeing, un ex commerciante di legname, fondò la società Boeing. Poco dopo, la società iniziò a vendere motoscafi alla marina statunitense, costruendo così una solida relazione commerciale con il governo statunitense, che dura ancora oggi.

Il 13 gennaio 1978 Boeing lanciò la sua IPO presso la borsa valori di New York (NYSE), dove è tutt’oggi quotata e scambiata con il ticker BA.

Il titolo rientra nel settore aerospaziale, nella categoria “Aeronautica e difesa generale”. Il titolo è quotato all’indice DJIA (Dow Jones Industrial Average).

Nonostante l’ampio portafoglio, i prodotti di maggior successo della società sono gli aerei commerciali e, in particolare, la famiglia di Boeing 737 dalla fusoliera stretta (narrow-body), che nel 2012 è diventato il primo jet di linea commerciale ad aver superato la soglia di 100.000 ordini.

Un altro prodotto di successo della società è il 777, utilizzato per la prima volta nel 1995 dalla United Airlines, ma che da allora è andato di successo in successo fino a cementare la posizione dominante di Boeing all’interno del segmento dei velivoli wide-body.

Nel corso degli anni il dominio di Boeing nel settore di riferimento è stato raggiunto anche grazie a fusioni e acquisizioni strategiche.

Le principali acquisizioni includono McDonnell Douglas Corporation, Rocketdyne, Piasecki Helicopter, Hughes Satellite Electronics, Rockwell Aerospace International, Aviall Inc., Jeppesen Sanderson Inc., Argon ST Inc., North American Aviation e KLX Aerospace Solutions.

La storia del titolo Boeing

Dallo sbarco in borsa nel 1978, Boeing ha registrato i seguenti 6 frazionamenti azionari: 3:2 il 12 marzo 1979; 3:2 il 14 marzo 1980; 3:2 il 10 maggio 1985; 3:2 il 12 maggio 1989; 3:2 il 18 maggio 1990 e 2:1 il 16 maggio 1997.

La strategia di frazionamenti azionari di Boeing è sempre variata, ma di base prevede un frazionamento non appena il prezzo del titolo raggiunge tre cifre.

Gli investitori Boeing hanno sempre viaggiato in condizioni turbolente, basti pensare che Wall Street considera il titolo un classico esempio di “buy the dip”. Nel 1990 il titolo ha toccato i $31 per azione per poi calare in un trend ribassista di diversi anni, che ha trovato supporto solamente nel 1993.

In seguito il titolo si è ripreso solidamente, trovando resistenza a quota $60 per azione, quando gli effetti della crisi finanziaria asiatica hanno iniziato a trascinare il titolo in calo nel 1997. Il titolo è calato fino a circa $40 per azione prima di riprendersi, ma il successivo trend rialzista non è riuscito a violare la resistenza del 2001 a quota $66.

Nel 2003 la pressione di vendita ha spinto il titolo in calo ad un minimo di diversi anni a quota $25 per azione, a cui è succeduta una ripresa che ha portato il titolo a $108 nel 2007.

Nel 2008 la crisi finanziaria globale ha dato vita ad un crollo che ha portato il titolo a trovare supporto solamente nel 2009 attorno a quota $32 per azione. Da allora il titolo Boeing ha volato a massimi storici.

Nel 2013 il titolo ha violato il livello psicologico di $100 e il crash del petrolio del 2014-15 ha solo alimentato il titolo Boeing, fino al massimo storico di $368 per azione del 2018, quando la società ha raggiunto una valutazione pari a $210 miliardi.

Nonostante le oscillazioni che caratterizzano il prezzo del titolo, Boeing ha sempre staccato dividendi con regolarità. Dall’inizio del nuovo millennio, Boeing ha pagato dividendi trimestrali sempre maggiori, da $0.14 per azione nel 2000 ad un massimo di $1.72 per azione nel 2018.

Il rendimento da dividendo più basso è stato dello 0.5% e si è registrato nel 2011, mentre il più alto fino al 2018 è stato del 3.7% e si è registrato nel Q1 del 2016. Dati i considerevoli dividendi e l’elevato valore del titolo, è molto probabile che Boeing rimarrà tra i titoli di maggiore interesse per molti investitori.

Come fare trading sul titolo Boeing

Il titolo Boeing è uno dei titoli azionari più seguiti e negoziati al mondo ed è caratterizzato da dinamiche uniche che ogni investitore dovrebbe conoscere. Ecco qui alcuni fattori da considerare nel trading del titolo Boeing:

• Dazi e accordi commerciali
  I prodotti Boeing sono molto costosi e i clienti quasi sempre optano per ottenere un finanziamento dalla società per gli acquisti effettuati. Boeing opera inoltre con un modello di business unico, che si fonda esclusivamente sui pre-ordini. Se da un lato questo garantisce le entrate, dall’altro lato cambiamenti a livello dei dazi o degli accordi commerciali possono portare alla cancellazione di ordini o persino alla riduzione dei margini di profitto.
• Lancio di nuovi prodotti
  Boeing utilizza un modello di successo che prevede l’utilizzo di contratti a prezzo fisso, e nella maggior parte dei casi, la società ha una lista di ordini che richiede un minimo di 5 anni per essere completata. Tuttavia, rimane importante analizzare i nuovi prodotti perché nel caso in cui non dovessero rivelarsi di successo, potrebbero tradursi in costi elevati per la società. Inoltre a causa degli elevati costi dei prodotti, vi sono cicli di vendita molto lunghi e i potenziali clienti potrebbero risultare difficili da convincere.
• Ciclo economico
  Come abbiamo visto nella sezione dedicata alla storia del titolo, Boeing è particolarmente esposta al ciclo economico. Questo è il motivo per cui si è aggiudicato il titolo di “buy the dip stock”. È importante valutare la congiuntura e i relativi rialzi e ribassi dell’economia prima di implementare una strategia di trading di CFD appropriata nelle condizioni di mercato vigenti.
• Rapporto periodico sugli utili (Trimestrali)
  L’anno fiscale per Boeing va da gennaio a dicembre e la società pubblica i rapporti sugli utili a livello trimestrale per tenere aggiornati gli azionisti sulle proprie performance. È importante monitorare ed esaminare attentamente questi rapporti perché, a differenza di molte società, le performance di Boeing sono solitamente valutate in base alla capacità della società di completare gli ordini esistenti. In qualità di investitore invece è prudente guardare oltre alla capacità di portare a termine gli ordini esistenti ed esaminare anche la possibilità di nuovi flussi di profitto o di una futura crescita delle entrate. Da trader di CFD è importante valutare questi fattori per il loro impatto nel breve e medio termine. Questo permetterà ad ogni trader di selezionare opportunità di trading dalle alte possibilità, rispetto all’esaminare un potenziale andamento di prezzo nel lungo termine, dove il rischio è che tutti i fattori non siano già stati prezzati nel valore del titolo.

Perché fare trading sul titolo Boeing con AvaTrade

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• Come succede per tutti i CFD azionari, con AvaTrade puoi andare lungo o corto sul titolo Boeing a seconda delle condizioni del mercato. Questo può essere un grande vantaggio, dal momento che, come accennato in precedenza, il titolo Boeing è estremamente sensibile ai cicli economici.
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