Scopri come l’analisi fondamentale e tecnica rivelano l’andamento dei prezzi, le condizioni di mercato e i potenziali punti di ingresso o di uscita, aiutandoti a individuare la tua prossima opportunità.
Rimani aggiornato con le analisi di mercato più recenti, che possono guidarti verso un trading di successo. Sia l'analisi fondamentale che quella tecnica si sono dimostrate cruciali per il trading, poiché aiutano a comprendere meglio il mercato e a prendere decisioni consapevoli durante l'attività.
Per definizione, l'analisi tecnica è la previsione del futuro andamento del prezzo di un asset finanziario sottostante sulla base del suo andamento passato. In sostanza, gli analisti tecnici credono che "la storia si ripeta" e, pertanto, un grafico dei prezzi è il migliore amico di un analista tecnico. Alcuni dei metodi utilizzati dagli analisti tecnici includono il tracciamento di pattern grafici, come il pattern testa e spalle, e l'utilizzo di indicatori matematici, come le medie mobili e gli indici stocastici.
Per definizione, l'analisi fondamentale è lo studio dei fattori economici, sociali e politici che influenzano la domanda e l'offerta di un asset finanziario sottostante. In sostanza, mentre gli analisti tecnici cercano di scoprire "quando" il prezzo di un asset si muoverà, gli analisti fondamentali cercano di stabilire "perché" il prezzo di un asset si muoverà. Un metodo importante che gli analisti fondamentali applicano al mercato è il monitoraggio del calendario economico per i principali eventi economici e comunicati stampa che potrebbero avere un impatto sui prezzi dei loro asset preferiti.
Analisi Sentimentale
L'andamento prevalente del prezzo di un particolare asset finanziario sottostante riflette l'opinione generale di tutti i partecipanti al mercato. La "sensazione" o "umore" combinato del mercato è ciò che viene definito sentiment di mercato. In sostanza, il sentiment indica l'atteggiamento combinato dei partecipanti al mercato nei confronti del rischio. Quando il sentiment è rialzista, il prezzo dell'asset sottostante tenderà a salire; mentre un sentiment ribassista spingerà i prezzi al ribasso. Un importante strumento di analisi sentimentale nei mercati finanziari è il rapporto COT (Commitment of Traders) pubblicato ogni settimana dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) statunitense. AvaTrade mostra anche un riepilogo delle posizioni lunghe e corte complessive dei principali asset sulla sua piattaforma WebTrader.
Qual è lo scopo dell'analisi di mercato?
I due tipi di analisi di mercato – fondamentale e tecnica – forniscono informazioni importanti sul prezzo di un asset e sulle condizioni del settore o dell'industria in cui opera. L'analisi fondamentale di mercato si concentra sui dati economici. Questi possono essere dati macro, come il PIL e i report sull'occupazione, o microdati specifici di una singola azienda, come i rapporti P/E o P/S. L'analisi tecnica di mercato esamina l'andamento storico dei prezzi di un asset, cercando di identificare modelli che possono essere utilizzati per individuare potenziali punti di ingresso e di uscita per le negoziazioni. Quindi, in definitiva, lo scopo dell'analisi di mercato è individuare buone opportunità di trading.
A cosa serve l'analisi fondamentale di mercato?
L'analisi fondamentale mira a misurare il valore intrinseco di un asset, solitamente un titolo azionario, esaminando i fattori finanziari o economici correlati. L'obiettivo finale è quello di arrivare a un numero, o una serie di numeri, che un investitore può quindi confrontare con il prezzo corrente dell'asset per determinare se è sopravvalutato, sottovalutato o valutato correttamente. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per decidere se acquistare o vendere un asset. L'analisi fondamentale è uno dei due metodi che gli investitori utilizzano per valutare gli asset, l'altro è l'analisi tecnica.
A cosa serve l'analisi tecnica di mercato?
L'analisi tecnica di mercato utilizza dati come i prezzi e i volumi di negoziazione degli asset per determinare se sono attualmente ipercomprati, ipervenduti o valutati correttamente. Con l'analisi tecnica, un investitore cerca di determinare in che modo la domanda e l'offerta di un asset ne influenzano il prezzo, i volumi di negoziazione e la liquidità. Mentre l'analisi fondamentale viene in genere utilizzata per valutare il potenziale a lungo termine di un asset, ed è più utile per gli investitori, l'analisi tecnica può essere utilizzata per generare segnali di trading a breve termine più adatti ai trader attivi.