Il news trading, o Trading News, è una strategia che mira a sfruttare le opportunità che si presentano nei mercati quando i dati e le informazioni economiche rilevanti salgono agli onori della cronaca. In qualsiasi sessione di trading, le notizie e i dati economici rappresentano uno dei principali fattori di innesco della volatilità o di notevoli variazioni di prezzo.
Ciò significa che il news trading offre regolari opportunità di trading, ma queste opportunità non sono prive di rischi. Il news trading è essenzialmente guidato dagli eventi (event-driven) e questo stile operativo presenta alcune differenze rispetto ai normali metodi di trading tecnico e fondamentale.
Nell’analisi tecnica, si ritiene che la price action passata influenzi il comportamento futuro dei prezzi, partendo dal presupposto che tutte le informazioni essenziali sul valore di un asset siano già riflesse nel suo prezzo attuale.
I trader tecnici osservano i grafici dei prezzi e aprono posizioni in base a trend, pattern grafici e indicatori matematici. Al contrario, i news trader si affidano esclusivamente ai segnali che verranno generati sul mercato al verificarsi di un evento scatenante.
D’altro canto, l’analisi fondamentale comporta la valutazione di tutti i fattori economici, sociali e politici sottostanti che influenzano il valore di un determinato asset. Il news trading è talvolta considerato un sottoinsieme di base dell’analisi fondamentale, ma presenta caratteristiche distintive.
La normale analisi fondamentale prende in considerazione un insieme più ampio di informazioni per ricavare il fair value di un asset sottostante, mentre il news trading tiene conto solo di uno specifico evento. Inoltre, la normale analisi fondamentale adotta una visione a lungo termine e raramente cambia le sue prospettive, mentre il news trading è a brevissimo termine e il suo impatto/visione può cambiare molto rapidamente.
Come fare trading con le notizie
Tipologie di notizie finanziarie
Ciò premesso, esistono generalmente due grandi categorie di notizie: programmate e sporadiche. Gli eventi programmati includono elezioni generali, relazioni sugli utili aziendali e pubblicazioni di dati economici, come i tassi di interesse e i dati sull’occupazione.
Gli eventi programmati possono essere monitorati utilizzando strumenti come i Calendari Economici, i feed di notizie e persino i social media. Gli eventi programmati costituiscono la maggior parte delle strategie di news trading e il monitoraggio del loro rilascio aiuta i trader a mitigare il rischio legato all’evento.
D’altro canto, le notizie sporadiche riguardano eventi che si verificano in modo del tutto imprevisto e possono cogliere di sorpresa investitori e trader. Sia il loro impatto che il momento in cui si verificano sono sconosciuti.
Tra i recenti eventi di questo tipo ricordiamo la crisi finanziaria globale del 2008 e la pandemia di coronavirus del 2020. Le notizie sporadiche sono fonte di enormi rischi sul mercato, poiché i trader e gli investitori trovano difficile determinare quando finirà l’impatto a breve termine dettato dal panico e quando inizierà il previsto movimento correttivo a lungo termine.
Eseguire un trade basato sulle notizie
Ecco i passi da seguire per aumentare le possibilità di eseguire efficacemente un trade ad alta probabilità basato sulle notizie:
Avere un conto di trading – Questo può sembrare scontato, ma avere il giusto conto di trading è fondamentale per il successo del news trading. La natura stessa del news trading consiste nello sfruttare rapidamente gli eventi, e questo è possibile solo se ti iscrivi con il broker giusto. Il broker deve essere regolamentato e in grado di garantire una rapida esecuzione degli ordini e spread competitivi, specialmente in concomitanza con l’evento macroeconomico. Un buon broker supporterà anche la funzionalità multi-piattaforma per consentirti di fare trading in movimento. È qui che AvaTrade soddisfa tutti i requisiti.
Monitorare l’evento su cui fare trading – Il news trading è rilevante solo se conosci il tipo di notizia pertinente all’asset sottostante che desideri negoziare. Puoi monitorare le notizie utilizzando il Calendario Economico, che è particolarmente ideale perché evidenzia anche il livello di impatto che un evento atteso potrebbe avere sull’asset sottostante.
Identificare la migliore opportunità di trading – L’idea generale quando si fa news trading è assicurarsi di essere dalla parte dei vincitori. Cioè, la tua operazione deve essere in linea con il movimento che segue il rilascio della notizia. Puoi inserire ordini prima, durante o dopo il rilascio. Piazzare trade prima di un evento implica un’inclinazione direzionale e, se hai ragione, ne raccoglierai i frutti. Tuttavia, potresti subire enormi perdite in caso di errore. Aprire posizioni durante il rilascio di una notizia può essere molto prudente perché opererai in base ai dati effettivi. Tuttavia, gli spread tendono ad ampliarsi durante il rilascio delle notizie e non vi è alcuna garanzia che i prezzi vadano nella direzione prevista suggerita dal dato reale. Piazzare ordini dopo il rilascio di una notizia è altrettanto saggio perché avrai visto come reagisce il mercato all’evento. Tuttavia, il potenziale di profitto potrebbe essere ridotto.
Integrare l’analisi tecnica – Il news trading può essere molto efficace se combinato con l’analisi tecnica. Indipendentemente dall’opportunità di trading che desideri sfruttare, è importante prestare attenzione alle caratteristiche tecniche salienti dell’asset sottostante. Identifica il trend prevalente prima del rilascio della notizia, nonché i livelli chiave di supporto e resistenza che fungeranno da target di prezzo sia per i take profit che per gli stop loss. Strumenti tecnici come le medie mobili, i pivot point e persino gli oscillatori possono aiutare a identificare le aree di prezzo di valore da targettizzare prima, durante e dopo il verificarsi di un evento.
Strategie di News Trading
Esistono diversi tipi di eventi legati alle notizie che influenzano le varie classi di asset in modo differente. Ecco alcuni dei principali:
Trading sui tassi di interesse
Le variazioni dei tassi di interesse sono tra gli eventi macroeconomici più impattanti su tutti gli asset finanziari. Ecco l’impatto immediato previsto sui vari asset quando i tassi di interesse vengono aumentati (il contrario vale in caso di taglio):
Asset
Impatto immediato previsto
Azioni
In calo
Obbligazioni
In calo
Valuta locale
In aumento
Volatilità
In aumento
Indici
In calo
Materie prime
In calo se il tasso di interesse cambia negli Stati Uniti, nessun cambiamento in caso contrario.
I dati sull’occupazione sono molto importanti perché informano le banche centrali su quali decisioni di politica monetaria attuare nel breve periodo. Ad esempio, un report negativo sui posti di lavoro spingerà le banche centrali a mantenere bassi i tassi di interesse. Ecco l’impatto previsto in caso di report negativo sull’occupazione (il contrario è previsto quando il report è positivo):
Asset
Impatto immediato previsto
Azioni
In aumento
Obbligazioni
In aumento
Valute locali
In calo
Volatilità
In calo
Indici
In aumento
Materie prime
In calo se vengono rilasciati dati negativi negli Stati Uniti, nessun cambiamento in caso contrario.
Ecco alcuni degli eventi informativi più rilevanti per le diverse classi di asset:
Strategie di news trading sul mercato azionario
Gli eventi legati alle notizie nel mercato azionario forniscono spunti critici per i trader, influenzando significativamente i prezzi delle azioni e le dinamiche di mercato. I fattori chiave includono:
Decisioni aziendali:
I cambi al vertice (management changes), come la nomina di un nuovo CEO o il rimpasto del consiglio di amministrazione, possono segnalare svolte strategiche e influenzare la fiducia degli investitori.
I riacquisti di azioni proprie (share buyback) spesso indicano che una società ritiene il proprio titolo sottovalutato, spingendo potenzialmente al rialzo i prezzi delle azioni.
Gli annunci dei dividendi possono attrarre investitori focalizzati sul rendimento, influenzando la domanda di azioni.
Relazioni sugli utili:
Le pubblicazioni trimestrali degli utili forniscono un’istantanea della salute finanziaria di un’azienda. Spesso sono accompagnate anche da previsioni future (forward guidance), in grado di plasmare il sentiment del mercato.
Utili a sorpresa, sia positivi che negativi, possono causare significative fluttuazioni dei prezzi.
Fusioni e acquisizioni:
Le notizie relative a fusioni, acquisizioni o partnership possono creare volatilità, poiché i trader speculano sul valore potenziale generato da questi accordi.
I trader possono monitorare questi sviluppi attraverso gli annunci ufficiali delle società, le piattaforme di notizie finanziarie e i calendari degli utili.
Strategie di news trading sul Forex
Il trading valutario è fortemente influenzato dagli indicatori macroeconomici e dagli eventi geopolitici. I fattori chiave includono:
Tassi di interesse:
Le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse, come quelle della Federal Reserve o della Banca Centrale Europea, influenzano direttamente il valore delle valute.
I rialzi dei tassi spesso rafforzano una valuta, mentre i tagli tendono a indebolirla.
Crescita economica (PIL):
I dati sul PIL forniscono indicazioni sullo stato di salute economica di un Paese. Una crescita robusta spesso attrae investimenti esteri e incrementa la domanda di valuta.
Il confronto delle tendenze del PIL tra i vari Paesi aiuta i trader a prevedere la forza relativa delle valute.
Dati sull’occupazione:
I report sull’occupazione, compresi i dati sui lavoratori dipendenti non agricoli (NFP) negli Stati Uniti, sono indicatori critici di stabilità economica e influenzano le decisioni di politica monetaria.
Dati sull’inflazione (IPC, IPP):
L’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) e l’Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) misurano l’inflazione e i costi di produzione. Un’inflazione in aumento spinge spesso le banche centrali a considerare una stretta monetaria, con conseguenti effetti sulle valute.
Vendite al dettaglio e bilancia commerciale:
Le vendite al dettaglio riflettono le tendenze di spesa dei consumatori, un motore chiave dell’attività economica.
I dati sulla bilancia commerciale indicano se un Paese sta importando o esportando di più, influenzando l’offerta e la domanda di valuta.
I trader monitorano questi eventi tramite gli annunci delle banche centrali, i calendari economici e i feed di notizie in tempo reale.
Strategie di news trading sulle materie prime
Le materie prime sono altamente sensibili alle dinamiche di domanda e offerta, con diversi fattori legati alle notizie che giocano un ruolo fondamentale:
Sviluppi della catena di approvvigionamento:
I report sulle scorte, come quelli della US Energy Information Administration (EIA) per il petrolio greggio, forniscono indicazioni sui livelli di offerta.
Gli annunci di aumenti o tagli alla produzione da parte di organizzazioni come l’OPEC possono creare turbolenze di mercato.
Meteo e disastri naturali:
Le condizioni meteorologiche e gli eventi naturali influenzano significativamente le materie prime agricole come mais, grano e caffè.
Uragani o siccità possono interrompere le catene di approvvigionamento, ripercuotendosi sui prezzi.
Eventi geopolitici:
Le tensioni politiche nelle regioni ricche di risorse incidono spesso sulla disponibilità di materie prime, in particolare per il petrolio e i metalli preziosi.
Impatto del dollaro statunitense:
Poiché la maggior parte delle materie prime è quotata in USD, le fluttuazioni del valore del dollaro ne influenzano i prezzi. Un dollaro più forte tende a spingere al ribasso i prezzi delle materie prime, mentre un dollaro più debole le rende più costose.
I trader si affidano a report governativi, aggiornamenti di settore e previsioni meteorologiche globali per ricevere informazioni tempestive.
Strategie di news trading sulle obbligazioni
Il mercato obbligazionario reagisce principalmente ai tassi di interesse, al rischio di credito e alle aspettative sui rendimenti. I fattori critici includono:
Movimenti dei tassi di interesse:
Le obbligazioni hanno una relazione inversa con i tassi di interesse. I tassi in aumento fanno diminuire i prezzi delle obbligazioni, mentre i tassi in calo li fanno aumentare.
Le politiche delle banche centrali e le aspettative sull’inflazione sono fattori determinanti.
Rating delle obbligazioni:
Le agenzie di rating del credito come Moody’s, Fitch e S&P valutano le obbligazioni in base all’affidabilità creditizia dell’emittente. I declassamenti (downgrade) possono segnalare un rischio maggiore, mentre le promozioni (upgrade) suggeriscono una migliore affidabilità.
Metriche di rendimento:
Il rendimento attuale e il rendimento alla scadenza (yield-to-maturity) forniscono indicazioni sui rendimenti attesi, guidando le decisioni di investimento.
Le curve dei rendimenti, in particolare le inversioni, sono strettamente monitorate come indicatori delle tendenze economiche.
I trader obbligazionari utilizzano spesso i comunicati economici governativi, i verbali delle banche centrali e gli aggiornamenti delle agenzie di rating per guidare le proprie strategie.
Strategie di news trading sulle criptovalute
Il mercato delle criptovalute, in rapida evoluzione, è influenzato da un insieme di fattori tecnologici, normativi e specifici del mercato. Le considerazioni chiave includono:
Sviluppi normativi:
Normative più chiare spesso attraggono investitori istituzionali, portando a una maggiore stabilità del mercato e a valutazioni più elevate.
Azioni normative negative, come divieti o restrizioni, possono scatenare ondate di vendite.
Aggiornamenti tecnologici:
I progressi nella tecnologia blockchain, come i miglioramenti della scalabilità o i nuovi casi d’uso, possono accrescere il valore percepito delle criptovalute.
I principali aggiornamenti della rete (ad esempio, la transizione di Ethereum alla proof-of-stake) generano spesso un notevole interesse di mercato.
Adozione e coinvolgimento istituzionale:
Gli annunci di grandi aziende o governi che adottano le criptovalute possono aumentarne la credibilità e stimolare la domanda.
Gli esempi includono l’accettazione di Bitcoin da parte di Tesla o l’adozione del Bitcoin come valuta legale da parte di un Paese (como El Salvador).
Sentiment e tendenze del mercato:
Notizie di attacchi informatici (hacks), quotazioni su nuovi exchange (listing) o rimozioni (delisting) possono influenzare i movimenti dei prezzi a breve termine.
Eventi guidati dal sentiment, come l’approvazione da parte di celebrità, portano spesso a picchi di prezzo speculativi.
Rimanere aggiornati tramite i portali di notizie sulle criptovalute, i social media e gli strumenti di analisi della blockchain è essenziale per i trader di questo settore.
Esempi storici di notizie ad alto impatto sui mercati
Rielezione del presidente Donald Trump (novembre 2024):
Contesto: Nel novembre 2024, il presidente Donald Trump è stato rieletto per un secondo mandato. La sua campagna ha enfatizzato politiche a favore delle imprese, tra cui tagli alle tasse, deregolamentazione ed eliminazione delle spese governative non necessarie. Tuttavia, ha anche proposto tariffe elevate sulle importazioni e deportazioni di massa, introducendo elementi di incertezza.
Reazione iniziale del mercato: In seguito alle elezioni, i mercati azionari statunitensi sono balzati a livelli record. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso a 44.910,65 punti, facendo registrare un aumento significativo. Anche l’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno registrato guadagni sostanziali. Gli investitori prevedono un ambiente favorevole alle imprese sotto la guida di Trump, con un conseguente aumento degli investimenti in azioni statunitensi. (Fonte)
Impatto sui diversi mercati:
Azioni: I settori finanziario ed energetico hanno registrato notevoli rialzi grazie alle aspettative di deregolamentazione e politiche favorevoli. Al contrario, i settori delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici hanno subito cali, riflettendo le preoccupazioni per potenziali cambiamenti politici.
Forza del dollaro: Il dollaro USA si è rafforzato, sostenuto dal supporto di Trump al suo status di riserva globale e dai suoi avvertimenti ai paesi BRICS contro la promozione della de-dollarizzazione.
Criptovalute: Il prezzo del Bitcoin è impennato, raggiungendo un massimo storico di oltre 103.000 $, in quanto gli investitori prevedevano un contesto normativo più favorevole alle criptovalute sotto l’amministrazione Trump.
Tempo di correzione: L’euforia iniziale si è attenuata quando gli investitori hanno analizzato i dettagli delle proposte politiche di Trump. Le preoccupazioni per una potenziale inflazione dovuta ai dazi e all’aumento dei deficit federali hanno indotto un atteggiamento di mercato più cauto. Settori come quello delle energie rinnovabili hanno continuato a subire pressioni, mentre il mercato delle criptovalute ha registrato volatilità a causa delle prese di beneficio da parte degli investitori.
Crisi bancaria negli Stati Uniti del 2023 (marzo 2023)
Contesto: Nel marzo 2023, il settore bancario statunitense ha affrontato una forte turbolenza con il crollo di diverse banche di medie dimensioni, tra cui la Silicon Valley Bank (SVB) e la Signature Bank. Questi fallimenti sono stati attribuiti a una cattiva gestione del rischio (mancanza di diversificazione) e alla classica “corsa agli sportelli” (bank run), in cui un vasto numero di clienti ha ritirato i propri depositi in preda al panico.
Reazione iniziale del mercato: La crisis ha portato a un forte calo dei prezzi delle azioni delle banche globali e a crescenti preoccupazioni per la stabilità finanziaria. Gli investitori temevano potenziali effetti di contagio, con un conseguente aumento della volatilità del mercato.
Tempo di correzione: Gli interventi normativi, come l’istituzione da parte della Federal Reserve del Bank Term Funding Program (BTFP), hanno contribuito a stabilizzare il sistema finanziario. Anche le banche centrali globali si sono coordinate per fornire una liquidità straordinaria, calmando i mercati nelle settimane successive. Tuttavia, la crisi ha evidenziato le vulnerabilità del settore bancario, portando a controlli normativi più stringenti.
Pro e contro del News Trading
Pro
La possibilità di accedere a opportunità potenzialmente lucrative e profitti in tempi rapidi
La varietà degli eventi macroeconomici assicura la possibilità di fare trading su diversi tipi di asset
Un news trading di successo non richiede competenze tecniche e fondamentali avanzate
Il monitoraggio del rilascio delle notizie aiuta i trader a pianificare in anticipo le proprie strategie
Contro
Gli eventi legati alle notizie sono altamente imprevedibili, il che rende rischioso il trading su di essi
I canali di spread possono ampliarsi durante il rilascio delle notizie, limitando i profitti
I prezzi possono reagire in modo imprevisto ad alcuni annunci (una valuta può apprezzarsi anche se una notizia suggerisce che dovrebbe scendere)
La reazione dei prezzi a una notizia può essere di brevissima durata, intrappolando i trader in posizioni di mercato indesiderate.
Pronto a provare le strategie di news trading? Iscriviti su AvaTrade per un conto demo gratuito o un conto reale e inizia a fare trading sulle notizie con tutti gli strumenti e le risorse giuste a portata di mano.
Perché fare news trading con AvaTrade?
Regolamentazione internazionale – Autorizzato e regolamentato in molteplici giurisdizioni
Condizioni di trading – Spread bassi, leva finanziaria flessibile ed esecuzione rapida degli ordini
Potenti piattaforme di trading – Fai trading sulle notizie su una gamma di piattaforme leader del settore: MT4, MT5 e l’App AvaTrade.
Assistenza clienti professionale
** Esclusione di responsabilità – Sebbene siano state condotte ricerche approfondite per redigere i contenuti di cui sopra, essi rimangono esclusivamente a scopo informativo ed educativo. Nessuno dei contenuti forniti costituisce alcuna forma di consulenza finanziaria o di investimento.
