Analizza l’andamento dei prezzi e i pattern grafici per scoprire nuove opportunità. AvaTrade ti fornisce strumenti di analisi tecnica per aiutarti a comprendere i movimenti del mercato e ad affinare la tua strategia.
L'analisi tecnica nel trading di CFD e Forex si riferisce allo studio di dati storici e grafici, affinché i trader possano effettuare operazioni più consapevoli. Rappresenta inoltre la base per varie soluzioni di trading automatizzate, come i bot di trading. Si prega di notare che le performance passate non sono sempre una guida affidabile per le performance future.
Esistono 3 tipi fondamentali di trend:
Innanzitutto, bisogna decidere che tipo di trader/investitore si è. Bisogna decidere se mantenere le posizioni per un lungo periodo o acquistare e vendere rapidamente. Questa decisione determinerà quali grafici di trading utilizzare. I day trader, ovvero coloro che entrano ed escono rapidamente dalle posizioni, utilizzeranno i grafici giornalieri e intraday più degli investitori che acquistano e mantengono le posizioni per periodi di tempo più lunghi.
Un livello di supporto potrebbe essere il minimo precedente. Il livello di resistenza potrebbe essere il massimo del giorno precedente, o meglio conosciuto come picco. Dopo che un livello di resistenza è stato rotto, di solito diventa un livello di supporto nel caso in cui lo strumento su cui si sta negoziando subisca un nuovo calo. Quando lo strumento scende e rompe il supporto, questo diventa il nuovo minimo. Guardando la cosa dall'altro lato, se lo strumento si muove verso l'alto attraverso il livello di resistenza, questo diventa il nuovo massimo.
Consulta la guida completa alla strategia di trading su supporto e resistenza.
I ritracciamenti sono percentuali. Durante una giornata qualsiasi (aperta ai mercati), lo strumento che stai osservando o in cui stai investendo, di solito ritraccia le operazioni del giorno precedente. Indipendentemente dal fatto che siano in rialzo o in ribasso. Il ritracciamento più comunemente utilizzato è il cinquanta per cento. Utilizziamo anche i livelli di un terzo, 38% e 2/3.
Il modo più semplice per iniziare la tua analisi è imparare e applicare le linee di tendenza. La prima cosa da fare è tracciare una linea retta che unisca due punti sul grafico. Per mostrare una linea di tendenza crescente, collega due minimi consecutivi e, per una linea di tendenza decrescente, collega due picchi dritti. Noterai che di solito il mercato (il prezzo) si ritira verso una linea di tendenza prima di riprendere il trend. Quando il prezzo rompe una linea di tendenza, questa è la fine del trend. Più lunga è una linea di tendenza, più è stata testata e più è importante. Nota che una linea di tendenza diventa valida quando il mercato la tocca 3 volte.
Quando cerchi segnali di acquisto e vendita, guardi le medie mobili. Queste medie ti diranno se un trend esistente è ancora in gioco. Attenzione: queste non prevedono cambiamenti di trend, noti come inversioni. I trader di solito usano due medie mobili. I movimenti sopra e sotto le medie a 20 e 40 giorni sono molto popolari. Le medie a 5 e 20 giorni sono molto popolari per chi fa trading velocemente.
Per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nei mercati, vengono comunemente utilizzati gli oscillatori. Questi spesso avvertono un trader che un mercato è salito o è sceso troppo e che un cambiamento è imminente. L'indice di forza relativa o RSI e gli stocastici sono gli oscillatori più popolari che un trader utilizzerà. Queste scale vanno da 0 a 100. L'RSI: se la scala è superiore a 70, significa che è ipercomprato. Se la scala è inferiore a 30, è ipervenduto. Per gli stocastici, il livello di ipercomprato è 80 e il livello di ipervenduto è 20.
L'analisi tecnica funziona davvero?
Alcuni sostengono che non vi sia una reale relazione tra l'andamento passato dei prezzi e quello futuro, rendendo l'analisi tecnica non valida. Tuttavia, è facile vedere che esistono pattern nei prezzi che possono essere utilizzati per prevedere i movimenti del mercato tramite l'analisi tecnica. Esistono diverse teorie sul perché ciò sia vero. Una è che i pattern grafici mostrino l'azione insita in un mercato d'asta e quindi forniscano valore predittivo. Un'altra è che gli ordini si raccolgano attorno a livelli psicologicamente importanti. E alcuni teorizzano che l'analisi tecnica sia una forma di autorealizzazione in quanto, poiché molti trader credono che i prezzi debbano invertirsi o rimanere a determinati livelli, lo fanno.
Quali sono gli indicatori più importanti nell'analisi tecnica?
Dipenderà in molti modi dal tuo stile o dalla tua strategia di trading. Uno swing trader probabilmente utilizzerà indicatori diversi rispetto a uno scalper. Alcuni analisti sostengono che supporto e resistenza siano i livelli più importanti, poiché sono presenti come parte di quasi tutti gli indicatori tecnici. I livelli di supporto e resistenza diventano più "importanti" quando sono confermati da due o più indicatori diversi, e l'utilizzo di più indicatori può fornire strategie di trading molto efficaci.
Cos'è la divergenza nel trading tecnico?
Una divergenza si verifica quando due indicatori non si muovono nella stessa direzione, nonostante ci si aspetti che ciò avvenga. Sebbene ciò possa creare confusione, le divergenze sono spesso indicatori di un punto di svolta significativo nel mercato. Ad esempio, un oscillatore può indicare debolezza del mercato anche se il prezzo continua a salire. Tuttavia, la divergenza dovrebbe essere gestita con cautela, poiché può durare a lungo e in genere non fornisce segnali tempestivi per il trading.