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AvaTrade offre i migliori futures sulle materie prime agricole su cui fare trading:

Cosa sono le materie prime agricole?

Le materie prime agricole sono una parte vitale della nostra esistenza; quasi tutti sul pianeta dipendono da esse in un modo o nell'altro. Le materie prime agricole costituiscono le colture di base e il bestiame prodotto o allevato nelle fattorie e nelle piantagioni. La maggior parte delle materie prime agricole serve come fonte di cibo, ma molte altre servono come componenti industriali, come il cotone e il legname. Nel trading online, tali materie prime rientrano nella categoria delle materie prime "soft", che include una varietà di prodotti agricoli, come zucchero, cacao, grano e caffè. Al contrario, le materie prime "hard" vengono estratte e includono, ad esempio, petrolio greggio, argento e oro.

Anche le materie prime agricole possono essere suddivise in 3 categorie principali:

• Colture alimentari, come mais e soia;
• Animali da allevamento, come bovini e pancetta di maiale;
• Colture industriali, come lana e gomma.

Il settore agricolo riveste una grande importanza per la vita umana. Oltre il 20% della popolazione è impiegato direttamente nel settore (la percentuale è ancora più alta nei paesi in via di sviluppo) e, con la continua crescita della popolazione, i prodotti agricoli continueranno a essere richiesti da persone, nazioni e aziende a livello globale. I prodotti agricoli sono un bisogno fondamentale per la vita umana e sono stati oggetto di scambio in tutto il mondo fin dagli albori della civiltà.

Continuano a essere scambiati ancora oggi, con prezzi che fluttuano a seconda delle stagioni o durante tutto l'anno. Le variazioni di prezzo offrono numerose opportunità di trading ai trader per speculare sulle loro materie prime preferite. AvaTrade offre un ambiente di trading sicuro e completo che ti consente di negoziare le tue materie prime agricole preferite con accesso a un'ampia gamma di strumenti e funzionalità di trading.

Il mercato delle materie prime agricole

Il mercato delle materie prime agricole è il più antico mercato finanziario al mondo, precedente alle contrattazioni di azioni e obbligazioni. Gli antichi imperi sono cresciuti e caduti a seconda di come hanno creato, controllato e facilitato le rotte commerciali delle materie prime tra le diverse regioni. Oggi, il commercio di materie prime è in gran parte strutturato e condotto tramite borse valori come il CME (Chicago Mercantile Exchange) statunitense, che formula e applica linee guida per la negoziazione di contratti standardizzati sulle materie prime e dei relativi derivati.

I prezzi delle materie prime agricole sono influenzati dalle forze della domanda e dell'offerta, ma ci sono molti altri fattori da considerare, come le condizioni meteorologiche, le tecnologie agricole e la crescita demografica. Ciò significa che ci sono sempre grandi opportunità per diversificare il proprio portafoglio con un'ampia selezione di materie prime agricole disponibili per il trading durante tutto l'anno.

Capire le materie prime agricole

Per sfruttare le numerose opportunità di trading nei mercati delle materie prime agricole, è fondamentale comprendere i diversi fattori che guidano e influenzano questi mercati e i prezzi delle attività.

Cosa influenza i prezzi delle materie prime agricole?

Sono molti i fattori che influenzano i prezzi delle materie prime agricole. Come in ogni mercato, domanda e offerta influenzano fortemente i prezzi di mercato delle materie prime agricole. Quando la domanda è superiore all'offerta, si avranno prezzi più elevati; mentre un'offerta elevata determinerà prezzi più bassi sul mercato. Poiché le materie prime agricole sono una necessità quotidiana per gli esseri umani, è inevitabile che si verifichino numerose interruzioni nella domanda e nell'offerta, che possono avere un impatto significativo sui loro prezzi.

Un fattore dirompente è rappresentato dalle condizioni meteorologiche. La volatilità meteorologica ha un impatto significativo sull'offerta di materie prime agricole, con shock estremi, come ondate di calore o piogge prolungate, in grado di avere effetti ancora più gravi. L'impatto sulla produzione è duplice: le condizioni meteorologiche estreme possono paralizzare la produzione quando colpiscono una materia prima in una fase cruciale dello sviluppo, oppure possono comportare costi di produzione elevati quando vengono adottate diverse misure per limitarne l'impatto.

In entrambi i casi si verificheranno incongruenze nell'offerta, che si rifletteranno di conseguenza sui prezzi finali sul mercato. Tra gli eventi meteorologici estremi rientrano siccità, inondazioni, ondate di calore, freddo estremo e altri disastri naturali. Anche l'uso della tecnologia in campo agricolo è un fattore importante che influenza l'offerta di prodotti agricoli. Le innovazioni tecnologiche hanno plasmato costantemente il settore agricolo nel corso del tempo, con l'obiettivo di produrre prodotti per il proprio uso e per scopi industriali.

Nelle colture, si cerca di trovare tecniche di irrigazione più efficienti e di allevare animali resistenti alle malattie o alle intemperie. Lo stesso vale per l'allevamento, dove la tecnologia contribuisce a un allevamento e a un'alimentazione sani. Nella maggior parte dei casi, la tecnologia contribuisce a stabilizzare l'offerta e talvolta persino a migliorarla. Una maggiore offerta può portare a prezzi di mercato più bassi, ma d'altro canto, gli agricoltori possono stabilizzare i loro profitti o persino aumentare i guadagni grazie a una maggiore produzione.

Inoltre, la tecnologia può anche aiutare ad analizzare set di dati rilevanti, il che può portare a una riduzione dei costi di produzione. Anche i dazi e gli accordi commerciali hanno un'influenza enorme sul prezzo dei prodotti agricoli.

Nella maggior parte delle giurisdizioni del mondo, i governi applicano dazi per proteggere i produttori locali di materie prime agricole. Questo è particolarmente diffuso nei paesi in via di sviluppo, dove il settore agricolo è il principale datore di lavoro. Anche altre preoccupazioni, come guerre commerciali o accordi commerciali reciproci, possono influenzare le fluttuazioni del prezzo delle materie prime agricole.

Altri fattori diversi influenzano il prezzo dei prodotti agricoli. Dal lato dell'offerta, i prezzi del petrolio o di altre fonti energetiche, così come i fattori di produzione correlati, possono influire sui prezzi di mercato finali.

Dal lato della domanda, anche i redditi delle famiglie e fattori sociodemografici, come l'urbanizzazione e i cambiamenti nei modelli di consumo, possono influire sui prezzi delle materie prime agricole. I prodotti agricoli vengono quindi scambiati tenendo conto di tutti questi aspetti macroeconomici.

Come vengono commercializzati i prodotti agricoli?

I vari fattori che influenzano le materie prime e i loro prezzi garantiscono una volatilità perpetua sul mercato agricolo. Questo offre numerose opportunità ai trader che operano in derivati ​​correlati.

Le materie prime agricole vengono solitamente acquistate e vendute in contanti o sul mercato dei futures. Nel mercato dei cash, il regolamento avviene sul posto utilizzando i prezzi di mercato prevalenti. Mentre nel mercato dei futures, il regolamento avviene a un prezzo e una data futuri predeterminati.

Esistono numerose borse merci in tutto il mondo, ma la più grande in assoluto è il Chicago Mercantile Exchange. È qui che vengono quotati i maggiori futures sui cereali e su altre materie prime agricole.

Ci sono molte ragioni per cui si utilizzano futures e opzioni sui mercati delle materie prime. Ad esempio, un grande acquirente di mais, come un'azienda che produce cereali per la colazione, potrebbe acquistare mais a un prezzo specifico per la consegna futura, al fine di bloccare il prezzo. Questa strategia è definita copertura.

Altri operatori di mercato utilizzeranno le opzioni come strumento di tutela, proprio come farebbe un contratto future. Le opzioni sulle materie prime agricole vengono spesso negoziate direttamente tra operatori commerciali del mercato per finalità di gestione del rischio o di copertura. Molti speculatori cercano inoltre di trarre profitto dalle variazioni di prezzo senza dover ricorrere alla consegna fisica dei beni.

I prezzi sul mercato dei future variano nel tempo in relazione ai prezzi spot previsti. Questo crea numerose opportunità di trading per gli speculatori, che possono negoziare qualsiasi contratto future sottostante. La discrepanza tra i prezzi future previsti e i prezzi spot previsti viene definita contango o backwardation.

Nel contango, i prezzi dei future attesi sono superiori ai prezzi spot attesi. Nelle materie prime agricole, il contango si manifesta solitamente in presenza di un surplus a breve termine che non si prevede protrarrà a lungo. Ad esempio, in caso di surplus di pancetta di maiale, gli agricoltori potrebbero ridurre la produzione, ma il calo dei prezzi potrebbe far aumentare la domanda nel breve termine. Anche i costi associati di finanziamento, stoccaggio o immagazzinamento delle scorte in eccesso potrebbero far aumentare i prezzi.

Nella backwardation, i prezzi dei future attesi sono inferiori ai prezzi spot attesi. La backwardation si manifesta solitamente in presenza di una carenza di offerta nel breve termine. Ad esempio, se il prezzo dei future sulla carne bovina aumenta, i consumatori potrebbero passare ad altre alternative come la carne di maiale. Tuttavia, in futuro, i produttori saranno motivati ​​a fornire più carne bovina per sfruttare i prezzi più elevati. Il possibile eccesso di offerta di carne bovina farà sì che i prezzi dei future tendano a essere inferiori ai prezzi spot attesi.

Sia in contango che in backwardation, i prezzi dei futures convergeranno per raggiungere il prezzo spot a scadenza. Ciò significa che in uno stato di contango, i prezzi dei futures di una commodity agricola sottostante, alla scadenza, scenderanno per convergere con il prezzo spot atteso.

Analogamente, in uno stato di backwardation, i prezzi dei futures di un prodotto agricolo sottostante, alla scadenza, saliranno per convergere con il prezzo spot atteso. Ciò significa che comprendere gli stati di contango e backwardation sul mercato può aiutare gli speculatori a individuare opportunità di trading ad alta probabilità durante la vita di qualsiasi contratto futures.

AvaTrade offre trading di CFD, su materie prime, il che significa che non dovrete preoccuparvi della consegna fisica delle materie prime, ma potrete invece negoziare le loro variazioni di prezzo. Per questo motivo, il trading di CFD su materie prime con AvaTrade elimina le complessità legate al trading di beni fisici e consente ai trader di trarne vantaggio, indipendentemente dalla direzione del mercato.

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Perché commerciare materie prime agricole

• Trading con leva finanziaria

  I trader possono sfruttare la leva finanziaria per una frazione del valore effettivo del contratto, poiché i contratti per differenza vengono negoziati a margine.

• Liquidità

  Grazie all'elevata liquidità, è altrettanto facile vendere o acquistare futures, così come i trader possono liquidare facilmente le loro posizioni quando necessario.

• Trasparenza totale

  La piattaforma di trading mostra prezzi di mercato effettivi trasparenti.

• Ampia copertura di mercato

  AvaTrade offre una vasta gamma di materie prime agricole, consentendoti di applicare le tue competenze e conoscenze di trading all'asset e al mercato più rilevanti.

Borse di scambio di materie prime agricole

Il trading di materie prime agricole è classificato come la categoria di materie prime più scambiata al mondo e viene scambiato su borse merci nazionali e internazionali. Tutte le materie prime, comprese le materie prime non alimentari (caffè, zucchero e cotone), vengono scambiate su queste borse:

• Mais, soia, grano – Chicago Board of Trade (CBOT)
• Caffè, cacao, zucchero e cotone – Intercontinental Exchange (ICE)

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