Indicatore RSI
L’indicatore RSI (Relative Strength Index) è uno dei principali oscillatori utilizzati nell’analisi tecnica. Questo strumento aiuta a valutare le dinamiche dei prezzi rispetto ai valori precedenti. RSI offre la possibilità di definire l’andamento del mercato e individuare i punti in cui il mercato ha un forte trend rialzista o ribassista. Viene anche utilizzato per rilevare i cambiamenti di tendenza sul mercato
Sommario
- Cos’è l’indicatore RSI?
- Come impostare e regolare l’indicatore RSI?
- Come fare trading con l’RSI?
- Utilizzo di RSI con indicatori aggiuntivi
- Come fare trading con RSI come un professionista
Caratteristiche e vantaggi dell’indicatore RSI
Come qualsiasi altro oscillatore, l’indicatore RSI non è tracciato sul grafico dei prezzi, ma in una finestra separata. Questo strumento tecnico è costituito da una sola riga e due livelli impostati di default.
L’intervallo dell’asse verticale è impostato da 1 a 100, mostra l’estremalità del prezzo corrente rispetto ai suoi valori precedenti.
Calcolo dei valori dell’Indicatore RSI
RSI = 100 – (100 / (1 + U/D))
Dove:
U – è il numero medio di variazioni di prezzo positive
D – è numero medio di variazioni di prezzo negative
Il significato della formula è che se il prezzo cresce rispetto ai valori precedenti, anche la l’indicatore con esso; in caso contrario, il valore dell’oscillatore scende.
La linea RSI può raggiungere 0 o 100 solo durante una forte e continua tendenza al ribasso o al rialzo.
Di solito i livelli standard di ipercomprato e ipervenduto sono 70 e 30. Se la linea dell’indicatore supera il livello 70, segnala che il mercato è ipercomprato e la tendenza potrebbe invertirsi al ribasso.
Se la linea dell’indicatore scende al di sotto del livello 30, significa che il mercato è ipervenduto e la tendenza potrebbe invertirsi al rialzo.
Il livello di riferimento è 50 ed è il valore mediano. Se il grafico dell’indicatore è compreso tra i livelli 30 e 70, il mercato è piatto o la tendenza attuale è regolare, costante e c’è meno probabilità di inversione a breve termine
A volte, i livelli di ipercomprato e ipervenduto sono fissati a 80 e 20 invece di 70 e 30. Questa impostazione viene utilizzata durante la maggiore volatilità del mercato.
Come Impostare l’RSI sulla MT4
Esistono due modi per impostare questo indicatore. Il modo più semplice è fare clic sulla scheda “Elenco di indicatori” situata nel pannello superiore del terminale, e selezionare “Oscillatori” – ‘Relative Strength Index’
Un’altra opzione è scegliere “Inserisci” – “Indicatori” – “Oscillatori” – “Indice di forza relativa”.
La finestra di configurazione dello strumento si aprirà prima che l’indicatore venga impostato nel grafico. Questa finestra consente di configurare i parametri degli indicatori.
Il parametro principale è il periodo; Definisce il numero di valori di prezzo presi in considerazione nel tracciare la linea dell’indicatore principale. Più breve è il periodo, più rapidi saranno i movimenti del grafico dell’indicatore.
Questo parametro è impostato su 14 per impostazione predefinita e questa impostazione è considerata ottimale nella maggior parte dei casi. Puoi anche regolare le impostazioni di stile, come il colore e lo spessore della linea.
Utilizzando un’altra scheda della finestra di configurazione, puoi modificare i parametri dei livelli da 30 e 70 a 20 e 80. Puoi anche aggiungere nuovi livelli se la tua strategia di trading lo richiede.
Aprire posizioni con i segnali Relative Strength Index
Il segnale principale generato dall’oscillatore RSI consente di definire le fasce di prezzo di ipercomprato e ipervenduto.
Sebbene sia spesso utilizzato come filtro nei sistemi in cui l’indicatore principale è di tendenza, potrebbe essere possibile provare a fare trading utilizzando solo segnali RSI.
Quando la linea dell’indicatore va al di sopra del livello 70 o al di sotto del livello 30, segnala che il mercato è ipercomprato / ipervenduto.
Queste sono le regole per aprire le posizioni in base ai segnali RSI:
- Se la linea dell’indicatore e’ discendente e supera il livello 70, viene aperta una posizione corta (in Vendita)
- Se la linea dell’indicatore e’ ascendente e attraversa il livello 30 , viene aperta una posizione lunga (in Acquista).
Esistono diverse condizioni per chiudere un’operazione:
- Posiziona uno Stop Loss all’estremità locale e un Take Profit al valore che è 2-3 volte maggiore.
- Uscita sul segnale dell’indicatore opposto.
- Posiziona uno Stop Loss e un Take Profit ai livelli chiave più vicini o Fibonacci (qui il livello Take Profit non dovrebbe essere inferiore a Stop Loss altrimenti è meglio trattenersi ed evitare di aprire una posizione).
Tuttavia, il trading utilizzando solo segnali RSI non è l’approccio migliore in quanto è stato progettato per essere utilizzato come filtro e non come strumento principale.
Una strategia di trading sarà più efficiente quando si utilizza un indicatore di tendenza o almeno prestando attenzione ai segnali di Price Action.
Strategia Stocastico e RSI combinati
Per aumentare l’efficienza del trading, è meglio utilizzare l’oscillatore stocastico. L’assenza di indicatori di tendenza in questa strategia di trading è compensata dall’analisi simultanea di due timeframe.
In questo modo gli oscillatori filtreranno i segnali l’uno dell’altro e le negoziazioni verranno aperte solo quando entrambi gli indicatori danno gli stessi segnali su intervalli di tempo diversi.
Questa strategia suggerisce di utilizzare intervalli di tempo di 4 ore(Н4) e 15 minuti(М15). In Н4, l’RSI avrà le impostazioni predefinite.
The only difference will be that instead of levels 30 and 70 we will set it at 50. In М15, Stochastic will have default settings.
La posizione corta (vendita) verrà aperta nel seguente caso:
- In Н4, la linea RSI attraversa il livello 50 dal basso.
- In М15, le linee stocastiche escono dalla zona di ipercomprato e si dirigono verso il basso.
Le posizioni lunghe (Buy) verranno aperte nel caso opposto.
Stop Loss e Take Profit sono fissi e fissati rispettivamente a distanze di 20 e 50 punti dal prezzo di apertura.
Tale rapporto consente di ottenere un’aspettativa positiva dal trading nel lungo periodo.
Si consiglia di controllare il calendario economico prima di aprire posizioni in questo sistema di trading, poiché il rilascio di notizie importanti può influenzare in modo significativo il movimento dei prezzi e l’analisi tecnica non sarà rilevante in questo preciso frangente.
Strategia avanzata: RSI + Stocastico + media mobile
Infine, consideriamo la strategia con tre indicatori classici che si filtrano a vicenda come un unico insieme e danno segnali potenti per entrare nel mercato.
Questa strategia si adatta meglio sui grafici a candela da 1 ora, 4 ore o 1 giorno.
Innanzitutto, è necessario impostare i seguenti indicatori nel grafico:
- Una media mobile con periodo di 10.
- Un RSI con impostazioni standard (livelli 70 e 30).
- Un oscillatore stocastico con impostazioni standard (livelli 80 e 20).
Secondo questa strategia, una posizione in buy viene aperta quando vengono generati i seguenti segnali:
- Il prezzo sta incrociando la media mobile dal basso.
- 1. Il prezzo sta incrociando la media mobile dal basso.
Tutti e tre i segnali dovrebbero essere ricevuti durante tre candele, altrimenti perderanno il loro valore.
Le posizioni corte (vendita) dovrebbero essere aperte nel caso opposto.
L’uscita da uno posizione aperta dovrebbe essere effettuata quando l’RSI entra nella zona opposta. A volte, una posizione opposta può essere aperta contemporaneamente alla chiusura della posizione precedente, garantendo ad altri segnali di seguire lo schema sopra indicato.
L’Indicatore RSI in Conclusione
L’RSI è uno dei principali indicatori dell’analisi tecnica, e quasi tutti gli esperti di forex pensano che sia ancora molto utile e prezioso come fonte di segnali di trading.
Il successo del trading con un RSI dipende dall’utilizzo di indicatori aggiuntivi insieme ad esso.
Combinato con i giusti indicatori, RSI forma un sistema efficiente, che può essere messo a punto modificando i parametri degli strumenti utilizzati.
FAQ sulle principali strategie di trading Relative Strength Index
- Come individui i livelli di overbought e oversold con l’RSI?
Il Relative Strength Index serve per individuare condizioni di overbought e oversold nei mercati finanziari. Per la sua natura di oscillatore, lo fa spostandosi su e giù entro un intervallo compreso fra 0 e 100, con 0 che rappresenta le condizioni di oversold e 100 che rappresenta le condizioni di overbought. In genere, qualsiasi lettura superiore a 70 è considerata overbought e pronta ad un’inversione, mentre quelle inferiori a 30 sono considerate oversold e mature per un reversal. Certi trader utilizzano come segnale i livelli 80 e 20.
- Come si usa l’RSI in un mercato in trend?
Poiché l’RSI serve tipicamente per rilevare mercati overbought e oversold, alcuni trader ritengono che non sia utile in un mercato in trend, ma non potrebbero sbagliarsi di più. Una strategia di trading RSI nei mercati di tendenza potrebbe essere quella di aspettare che l’indicatore segnali overbought durante un trend al rialzo. Il trader attende quindi che l’RSI scenda al di sotto di 50, dando un segnale di aprire una posizione lunga. Se il trend si consolida, il prezzo in genere riprenderà a salire da questo livello, e si sposterà verso nuovi massimi.
- Come possiamo prevedere i trend di prezzo utilizzando la divergenza RSI?
L’utilizzo delle divergenze tra l’RSI e i prezzi sul grafico è considerato un suo uso sgraziato, ma può talvolta anticipare i trend, portando così maggiori profitti. Ad esempio, in una tendenza al ribasso potremmo osservare minimi più bassi nei prezzi, ma più alti sull’RSI. Questo dice che la forza e il momentum del trend bearish stanno diminuendo, ed è più probabile che il prezzo torni a salire. Lo stesso vale in una tendenza al rialzo, in cui è possibile che l’RSI registri picchi massimi inferiori a quelli registrati dai prezzi.
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Il trading sui mercati finanziari mette a rischio il tuo capitale. Si consiglia di seguire accuratamente le regole di gestione del denaro e di impostare sempre gli Stop Loss per ridurre i rischi. Questo articolo non costituisce un consiglio di investimento / trading.
