Bond e obbligazioni

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Cosa sono le obbligazioni?

Le obbligazioni sono bond emessi dai governi nazionali; sono considerati tra le forme di investimento a lungo termine più sicure.

Quando acquista un bond, di fatto l’investitore presta a un governo un quantitativo di denaro per un dato numero di anni. In cambio riceve il pagamento degli interessi sull’importo del prestito. Il valore nominale del bond non cambia.

I bond non devono essere conservati fino alla maturazione della cedola: esiste infatti un florido mercato secondario di bond.

Al momento di calcolare il probabile valore futuro di un bond è necessario tenere conto di vari fattori, tra cui la stabilità politica, il valore della valuta del Paese in esame e il rischio di inflazione, tutti dati monitorabili attraverso l’analisi quotidiana del calendario forex.

Trading di bond con i CFD

AvaTrade consente di fare trading sulle oscillazioni di valore di future sui bond più comuni, tra cui i T-Note decennali americani, tramite il trading CFD.

Un CFD (contratto per differenza) è uno strumento derivato che consente di speculare sul prezzo di un asset sottostante (in questo caso un contratto future su un bond) senza possedere realmente tale asset, come ad esempio, nel caso delle quotazioni petrolio.

I vantaggi del trading CFD sono la possibilità di fare trading long (acquistando) o short (vendendo), l’utilizzo della leva per avere una posizione maggiore e la possibilità di operare da una piattaforma di trading online come MetaTrader 4.

Bond e obbligazioni FAQ

  • In che modo le obbligazioni differiscono dalle azioni?

    In ambito finanziario sono molto diverse, poiché le azioni rappresentano una quota della proprietà di una società, mentre le obbligazioni rappresentano una parte del debito della società verso chi le possiede. Per alcuni aspetti tuttavia si somigliano. Entrambe sono usate per incrementare i capitali. Ed entrambi possono fornire agli investitori un reddito regolare, infatti le obbligazioni pagano gli interessi a chi le detiene, mentre le azioni spesso forniscono dividendi. Delle due le azioni sono più comuni nel mercato aperto, mentre generalmente solo le più grandi società blue chip negoziano obbligazioni sulle borse pubbliche.

  • Quali sono le obbligazioni migliori da negoziare?

    Invece di considerare il tipo di obbligazione è utile considerarne il grado. Ci sono tre principali agenzie di classificazione delle obbligazioni: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. Tutte utilizzano un metodo di classificazione simile e, più in alto si posiziona un’obbligazione, più sarà affidabile. Tuttavia, quelle di livello inferiore spesso si rivelano migliori per il trading, in quanto gli investitori possono essere disposti a pagare di più in prospettiva di un profitto. Esistono i più svariati tipi di obbligazioni, dalle quelle societarie emesse da singole compagnie, a quelle municipali che sono tipicamente emesse per sovvenzionare uno specifico progetto, come miglioramenti alle scuole, ai titoli del Tesoro che finanziano il governo federale. In fondo sono tutte assimilabili, sono tutti strumenti di debito.

  • Quali possono essere delle strategie di trading di obbligazioni?

    Ne esistono tante, e spesso hanno nomi come swap, ladder e barbell. Ognuna ha una sua specifica funzione, ad esempio lo swap viene spesso usata per abbassare la responsabilità fiscale di un investitore o semplicemente migliorare le prospettive di guadagno. Una ladder si usa per distribuire i pagamenti degli interessi su un lasso di tempo. Una barbell usa principalmente obbligazioni a scadenza molto breve o molto lunga per generare diversificazione e flessibilità. Una strategia redditizia è chiamata “roll down the yield curve” ossia scivola lungo la curva dei rendimenti. Considerando che le obbligazioni con scadenza breve hanno un rendimento inferiore a quelle con scadenza lunga, è redditizio acquistare le obbligazioni a lunga scadenza e poi venderle dopo 2-3 anni, raccogliendo il profitto e reinvestendo i proventi in nuove obbligazioni a lungo termine.

AvaTrade offre al momento i seguenti tipi di obbligazioni:

  • Euro-Bund
  • Bond giapponesi

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