Cosa sono le release di dati
Indicatori Economici Fondamentali • 2:42 min
Nel 21 ° secolo, il potere di un paese non è misurato dalle sue forze armate o dalla sua popolazione, ma dalla sua forza economica. Utilizzando gli investimenti e le attività di import-export come strumenti, i paesi possono acquisire influenza e controllare le economie dei loro rivali e alleati.
Questo potere viene acquisito raggiungendo l’indipendenza economica mediante una produzione robusta. Più un paese produce, più valore crea. Il valore totale della produzione economica di un paese viene misurato utilizzando il prodotto interno lordo, che riflette la stabilità, l’affidabilità e la crescita delle attività economiche nel paese.
Il prodotto interno lordo (PIL) è il valore totale dei beni e servizi prodotti in un paese. Viene calcolato periodicamente, su base trimestrale o annuale, per misurare come cambia nel tempo il valore economico delle attività produttive locali.
I dati positivi del PIL indicano l’espansione dell’economia mentre i dati in calo indicano che l’economia si sta restringendo. Se la variazione periodica del PIL è negativa per due periodi consecutivi, potrebbe iniziare a suonare il campanello d’allarme in quanto sarebbe considerato un segnale di recessione economica.
Il PIL è un indicatore in ritardo , il che significa che viene calcolato solo al termine del periodo di concentrazione. Pertanto, non tiene conto del cambiamento economico in tempo reale, ma solo in retrospettiva.
Poiché misura la variazione del valore economico aggregato in un periodo relativamente ampio, il PIL è spesso considerato l’indicatore economico di riferimento della salute e della crescita economica di un paese.
La versione moderna del PIL è stata introdotta nel 1934 da Simon Kuznets, premio Nobel per l’economia. La formula del PIL di Kuznets include le attività economiche native e straniere entro i confini del paese, ma esclude le entità native situate all’estero.
Sotto questo aspetto, il PIL differisce dalle misure del valore economico del prodotto nazionale lordo (PNL) basato sulla produzione e sul reddito nazionale lordo (RNL) , queste misure includono tutte le entità economiche native, sia nazionali che estere, ed escludono le entità straniere che operano all’interno del paese.
In generale, il PIL si basa su quattro elementi chiave: consumi privati e pubblici, investimenti privati e pubblici, spesa pubblica e bilancia delle attività commerciali estere. Sulla base di queste informazioni, l’agenzia nazionale di statistica di ogni paese calcola il PIL e pubblica un rapporto periodico che include:
| Nazione | PIL nominale pro capite |
| Lussemburgo | $ 113.196 |
| Svizzera | $ 83.716 |
| Macao | $ 81.151 |
| Norvegia | $ 77.975 |
| Irlanda | $ 77.771 |
| Qatar | $ 69.687 |
| Islanda | $ 67.037 |
| stati Uniti | $ 65.111 |
| Singapore | $ 63.987 |
| Danimarca | $ 59.795 |
Il PIL misura il valore di tutti i beni e servizi prodotti per la vendita in un paese specifico. Esistono tre approcci principali per calcolare il prodotto interno lordo, sebbene producano tutti le stesse cifre indipendentemente dalla formula. Questi si basano su spesa, produzione e reddito.
L’approccio della spesa al PIL prende in considerazione le attività di consumo dei cittadini, delle imprese private, del governo e la differenza tra i dati di esportazione e importazione.
PIL (E) = C + I + G + Nx
A differenza della formula della spesa, che si basa sui dati delle vendite lorde, l’approccio della produzione al PIL si basa sul valore netto.
PIL (P) = Somma di tutta la produzione – Somma dei costi di input intermedi
Il PIL basato sul reddito può essere considerato come una combinazione di approcci di spesa e produzione. Comprende un’ampia gamma di voci dal reddito salariale dei dipendenti e profitti delle imprese alle tasse governative e ai rendimenti degli interessi.
PIL (I) = Reddito nazionale totale + Imposte + Deprezzamento + Nx
I prezzi dei beni e dei servizi inclusi nel calcolo del PIL possono fluttuare a causa di molti fattori ma principalmente per l’inflazione. Per stabilire se i prezzi stanno cambiando a causa delle effettive attività commerciali o dell’inflazione, sono state create due misure:
PIL reale = (PIL nominale) / (deflatore del PIL)
Il PIL reale corretto dall’inflazione viene calcolato dividendo il PIL nominale per avere un riferimento di inflazione, noto come deflatore del PIL. Il deflatore del PIL calcola il tasso di inflazione di un anno base (ad esempio, l’anno precedente) trovando il rapporto tra il PIL nominale dell’anno base e il PIL reale.
Deflatore del PIL = [(PIL nominale dell’anno base) / (PIL reale dell’anno base)] x 100
Il valore del deflatore del PIL viene utilizzato per regolare il PIL nominale dell’anno in corso per trovare qual è il valore economico totale effettivo, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dovute all’inflazione. Il PIL reale viene utilizzato per i confronti da un anno all’altro, mentre i trimestri dello stesso anno vengono confrontati con il PIL nominale.
Il PIL nazionale riflette il valore economico totale creato dall’intera nazione. Tuttavia, il modo in cui questo valore riflette la vita quotidiana dei cittadini dipende dalle dimensioni della popolazione. Questo è noto come PIL pro capite.
Il PIL pro capite misura il tenore di vita medio in un paese distribuendo il valore economico nazionale alla dimensione della popolazione.
Dividendo il PIL nazionale per la popolazione, troviamo il valore economico che ogni cittadino dovrebbe ottenere in media. Il PIL annuo pro capite indica il guadagno medio annuo di un cittadino, mentre il rapporto trimestrale lo indicherebbe per il rispettivo trimestre.
Un PIL nazionale elevato potrebbe mostrare un paese economicamente forte; tuttavia, se la popolazione è numerosa, ogni cittadino ne accumulerebbe solo una piccola parte e il tenore di vita effettivo sarebbe scarso.
Ad esempio, l’India ha un PIL nazionale di $ 2,72 trilioni; ma, se distribuito a 1,35 miliardi di persone, ogni persona riceve circa $ 2.000.
D’altra parte, il PIL nazionale del Lussemburgo è di soli $ 70,89 miliardi, ma ciascuno dei suoi 600.000 cittadini gode in media di circa $ 116.000 all’anno.
In qualità di principale indicatore economico della salute e della crescita economica di un paese, i rapporti sul prodotto interno lordo hanno una forte influenza sul sentiment del mercato nei confronti delle attività di un paese e spesso scuotono i mercati con alta volatilità su larga scala. Questa volatilità può durare per ore, soprattutto quando i risultati si discostano notevolmente dalle previsioni degli analisti.
Il PIL è considerato una parte importante dell’analisi fondamentale e contrassegnato come “ad alto impatto” nei calendari economici. A differenza dei dati specifici del settore come i rapporti sull’occupazione o sulla produzione, che spostano il capitale dalla valuta ai mercati azionari , i risultati del PIL possono aumentare o esercitare pressioni su tutti gli elementi finanziari del paese. Diciamo che gli Stati Uniti dovrebbero pubblicare un rapporto trimestrale sul PIL. Se i risultati sono:
L’entità e la velocità della volatilità creata dopo il rilascio del PIL possono creare molte opportunità ad alto rischio e ad alto rendimento. Pertanto, emerge come un evento di mercato importante da considerare quando si fa trading aiutandosi con le notizie finanziarie.
I rapporti sul PIL delle principali potenze economiche sono monitorati da vicino a causa del loro impatto sull’economia globale. Di seguito ecco esposte ulteriori informazioni sulle principali versioni dei dati sul PIL:
In qualità di principale motore del mercato, i rilasci del prodotto interno lordo provocano ampie fluttuazioni dei prezzi degli asset interessati. Utilizzando le risorse di AvaTrade per analizzare i mercati e potenti strumenti per gestire il rischio, possiamo fare trading con i rapporti sul PIL con fiducia.
Ora che sai cos’è il prodotto interno lordo e come essoinfluisce sui mercati Forex. Trasforma la tua conoscenza in potere. Cosa fare dopo? Controlla il calendario economico per vedere quando è previsto il prossimo rapporto sul PIL.
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I rapporti sul PIL, specialmente quelli delle principali nazioni industrializzate, hanno un forte impatto sul valore delle valute. Quando vengono pubblicati, e più che mai quando sono diversi dalle aspettative, i mercati subiscono forti movimenti e la volatilità diventa la norma. I trader li sfogliano con attenzione, per esaminare nello specifico i dati sull’industria, l’edilizia e i servizi. Questi componenti spesso aiutano a delineare un quadro più completo della forza economica di una nazione, e possono talvolta influenzare il valore della valuta.
I trader si concentrano generalmente su quelli pubblicati dalle maggiori nazioni industrializzate, perché possono influenzare l’intera economia mondiale. Uno dei PIL più monitorati è infatti quello degli Stati Uniti, seguito da quello dell’Unione Europea, del Regno Unito, dell’Australia e negli ultimi tempi anche da quello cinese, che sta diventando sempre più importante. Quello canadese è ritenuto interessante per lo più nell’ambito dei mercati dell’energia, anche se talvolta genera volatilità nelle coppie USD/CAD e GBP/CAD. In conclusione quindi non è tanto il valore in sé a rendere un dato importante, quanto piuttosto la sua influenza commerciale. Raramente i trader tengono conto del PIL di Paesi come il Lussemburgo, la Svizzera e Macao, sebbene siano fra i più elevati, in ragione delle dimensioni ridotte della loro economia.
La prima deduzione immediata è acquistare quando supera le previsioni e vendere quando risulta più debole del previsto. In realtà però i dati sul PIL sono rilasciati più volte durante l’anno, e le stime trimestrali sono molto usate nel trading. Per i trader valutari il confronto fra i tre rilasci, ossia il pronostico, la revisione e il dato finale è importantissimo. Anche se l’occhio di riguardo spetta certo al pronostico, dal momento che i mercati valutari sono tipicamente lungimiranti. Può infatti accadere che, anche se tutti e tre i risultati superano le aspettative, una valuta potrebbe comunque calare, qualora il pronostico risultasse migliore del dato definitivo.
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