Trading commodities

trading commodities

A differenza del forex o delle azioni, le materie prime sono prodotti fisicamente tangibili, che tuttavia è possibile negoziare sotto forma di CFD, senza doverli possedere fisicamente.
Nell’asset class delle materie prime rientrano diverse sottocategorie di prodotti, che presentano caratteristiche e dinamiche molto diverse tra loro. Per questo è importante approfondire il tema delle materie prime per non farsi cogliere impreparati.

Esistono diversi sistemi di classificazione delle materie prime. A livello macro, si parla di materie prime “hard”, che generalmente vengono estratte dal suolo, e materie prime “soft”, che invece vengono coltivate o allevate. All’interno di queste macro categorie, troviamo almeno tre sottocategorie:

  • trading  metalli: all’interno della categoria dei metalli troviamo metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio, e metalli industriali come il rame.
  • prodotti energetici: in questa categoria troviamo diversi prodotti petroliferi, tra cui il petrolio greggio (Crude oil) e il petrolio Brent, la benzina (gasoline), il gasolio da riscaldamento (heating oil), o altri prodotti non petroliferi come il gas naturale (natural gas).
  • prodotti agricoli o di allevamento: questa categoria raggruppa tutti i prodotti alimentari che vengono coltivati o allevati, tra cui granoturco (corn), soia (soybean), grano (wheat), caffè (coffe), zucchero (sugar) e cacao (cocoa).

Cos’è il Trading Commodities

Le materie prime sono scambiate sul mercato da millenni e questa viene accreditata come una delle forme di negoziazione più antiche al mondo. Come in passato, molti sono i fattori che possono influenzare l’andamento del prezzo, tra cui domanda e offerta, eventi a livello locale (ad es. scioperi presso uno stabilimento di produzione del petrolio), nazionali (ad es. condizioni climatiche avverse che influenzano un determinato raccolto, come quello del caffè) o internazionali (ad es. guerre o politiche di sanzioni).

Dove fare Trading Commodities

Le materie prime sono generalmente scambiate al pari del forex 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, in alcuni casi con una pausa di trading giornaliera. Esistono diverse borse di riferimento a livello internazionali dedicate alle negoziazioni di materie prime. La borsa più importante per gli scambi delle materie prime è la Chicago Mercantile Exchange e il Chicago Board of Trade, con altre sedi di negoziazione sparse per il mondo per garantire scambi non-stop.

Come si fa trading Commodities

Come già indicato, con AvaTrade non è necessario acquistare fisicamente la materia prima che si desidera negoziare, ma è possibile fare trading con i contratti per differenza (CFD), che consentono di speculare semplicemente sull’andamento al rialzo o al ribasso del prezzo del sottostante. A differenza di quanto avviene per il trading di CFD azionari, con le materie prime esistono a grandi linee due tipi di contratto: spot e future. I contratti spot, noti anche come rolling daily, rappresentano dei contratti legati al prezzo spot, ovverosia giornaliero, del sottostante, mentre i contratti future si basano sul prezzo di una materia prima appunto futuro, che a seconda dell’asset può variare da diversi mesi a diverse settimane o giorni.
La differenza tra i contratti infragiornalieri e quelli di future è che i primi sono maggiormente adatti a fare trading nel breve termine, in quanto scadono su base giornaliera e vengono “estesi” di giorno in giorno tramite un’operazione nota come rollover, a meno che il trader non decida autonomamente di chiudere la posizione in essere. Al contrario, i contratti future hanno una data e ora di chiusura prestabilita. È possibile consultare le date di scadenza dei relativi contratti disponibili al trading e le relative date dei CFD rollover.

Esempio di trading sul Petrolio

Facciamo un esempio di trading su una materia prima popolare, come ad esempio il petrolio greggio (USOIL). Si tratta di una materia prima con elevati volumi di negoziazione, quindi molto liquida e volatile, su cui sono disponibili diversi aggiornamenti di mercato lungo il corso della settimana.
Il petrolio greggio è scambiato su diversi contratti, ovverosia con contratti con diverse scadenze. Tuttavia, generalmente si opta per il contratto di riferimento più scambiato, consultabile direttamente sulla piattaforma di trading.

Ammettiamo che il prezzo attuale del petrolio greggio Usa sia di $75.00/75.04, in cui il primo prezzo è il prezzo di vendita, mentre il secondo prezzo è quello di acquisto. Decidiamo di investire €100, sfruttando la leva finanziaria di 1:10 offerta dal broker. Apriamo quindi una posizione di acquisto, con la prospettiva che il prezzo del greggio aumenti sulla base dell’analisi tecnica e fondamentale effettuata. A fine giornata, il petrolio è scambiato a quota $75.20/75.24. Decidiamo quindi di chiudere la posizione e di prendere i benefici. Il calcolo sarà dato da: [ prezzo di vendita – prezzo di acquisto ] x Investimento x coefficiente della leva.

Nel nostro caso abbiamo: [ 75.20 – 75.04 ] x €100 x 10 = €160
€160 euro è quindi il profitto generato con l’operazione. Come è apprezzabile, a fronte di un movimento minimo del prezzo dell’asset sottostante, l’effetto leva ha moltiplicato i profitti per un fattore che nel nostro caso è di 1:10. Bisogna però tener presente che lo stesso vale al contrario, ovverosia la leva può aumentare sia i profitti, sia le perdite.

Trading Commodities con AvaTrade

AvaTrade offre la possibilità di fare trading sulle materie prime più popolari comodamente da casa o in mobilità speculando semplicemente sull’andamento di prezzo dell’asset sottostante grazie al trading di CFD. Per operare sul mercato delle materie prime, è sufficiente avere un conto di trading reale o demo, lo stesso che già si utilizza per fare trading su altri asset.
Vantaggi del trading commodities con AvaTrade:

  • Ampia gamma di materie prime a disposizione, da un unico conto di trading
  • Ampia scelta di piattaforme di trading, tra cui la piattaforma leader MetaTrader 4 e AvaTradeGO, per il trading da mobile
  • Servizio clienti 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana
  • Condizioni economiche e spread competitivi
  • Broker regolamentato
  • Ambiente di trading sicuro

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